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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 213.00 | 132 858.00 | 49 355.00 | 182 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 3 738.00 | 778.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 939.00 | 52 680.00 | 5 258.00 | 57 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 722.00 | 189 276.00 | 57 445.00 | 246 722.00 |
BT Marchandises | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 241 892.00 | | 241 892.00 | 241 892.00 |
CF Disponibilités | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 844.00 | | 473 844.00 | 473 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 567.00 | 189 276.00 | 531 290.00 | 720 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 275.00 | 265 368.00 | | 246 275.00 |
DL TOTAL (I) | 255 075.00 | 274 168.00 | | 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | 212 474.00 | | 146 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 981.00 | 27 763.00 | | 23 981.00 |
EA Autres dettes | 106 221.00 | 94 108.00 | | 106 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 214.00 | 334 346.00 | | 276 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 290.00 | 608 515.00 | | 531 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 214.00 | 334 346.00 | | 276 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 393.00 | | 13 035.00 | 234 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 246 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 244 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 341.00 | | 13 035.00 | 232 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 963.00 | 19 019.00 | 706.00 | 170 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 963.00 | 19 019.00 | 706.00 | 170 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VC Groupe et associés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |