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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 923.00 | 150 422.00 | 71 501.00 | 221 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 901.00 | 615.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 55 562.00 | 5 104.00 | 60 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 158.00 | 209 885.00 | 79 273.00 | 289 158.00 |
BT Marchandises | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
CF Disponibilités | 235 998.00 | | 235 998.00 | 235 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 472.00 | | 513 472.00 | 513 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 631.00 | 209 885.00 | 592 746.00 | 802 631.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 253.00 | 246 276.00 | | 161 253.00 |
DL TOTAL (I) | 170 053.00 | 255 076.00 | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 100.00 | 146 011.00 | | 204 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 23 981.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 118 745.00 | 106 222.00 | | 118 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 693.00 | 276 215.00 | | 422 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 746.00 | 531 290.00 | | 592 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 693.00 | 276 215.00 | | 422 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 722.00 | | 42 436.00 | 246 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 670.00 | | 42 436.00 | 244 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 277.00 | 20 608.00 | | 189 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 277.00 | 20 608.00 | | 189 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VI Groupe et associés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 199.00 | 194 147.00 | 2 052.00 | 196 199.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 693.00 | 422 693.00 | | 422 693.00 |