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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 480.00 | 185 493.00 | 106 988.00 | 292 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 751.00 | 185 493.00 | 355 258.00 | 540 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
110 Total général Actif | 817 980.00 | 185 493.00 | 632 487.00 | 817 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 724.00 | | | 511 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |