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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 841.00 | 237 663.00 | 99 176.00 | 336 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 962.00 | 237 663.00 | 347 299.00 | 584 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
084 Disponibilités | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
110 Total général Actif | 836 158.00 | 237 663.00 | 598 495.00 | 836 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 751.00 | | | 540 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |