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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 832.00 | 56 380.00 | 48 451.00 | 104 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644.00 | 5 540.00 | 1 104.00 | 6 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 111.00 | 61 920.00 | 58 190.00 | 120 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | 16 168.00 | 22 273.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 367.00 | 16 168.00 | 390 199.00 | 406 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 478.00 | 78 089.00 | 448 389.00 | 526 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
DH Report à nouveau | -11 121.00 | -26 221.00 | | -11 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | 15 099.00 | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 80 466.00 | 23 937.00 | | 80 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 099.00 | 28 549.00 | | 75 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 148.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 102.00 | 107 747.00 | | 86 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 004.00 | 75 044.00 | | 117 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 50 460.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 2 759.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 922.00 | 264 710.00 | | 367 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 389.00 | 288 647.00 | | 448 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | 146 496.00 | | 220 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 807.00 | | 37 670.00 | 93 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366.00 | 120 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 111 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 586.00 | | 37 257.00 | 85 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 413.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 241.00 | 14 292.00 | 9 612.00 | 57 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 14 292.00 | 9 612.00 | 57 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 099.00 | 13 725.00 | 60 635.00 | 75 099.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 041.00 | 106 489.00 | 5 552.00 | 112 041.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 821.00 | 220 447.00 | 60 635.00 | 281 821.00 |