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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 044.00 | 71 235.00 | 64 808.00 | 136 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 6 139.00 | 3 556.00 | 9 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 174.00 | 77 375.00 | 76 799.00 | 154 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BN En cours de production de biens | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 239.00 | 16 168.00 | 98 071.00 | 114 239.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 514.00 | 16 168.00 | 312 346.00 | 328 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 689.00 | 93 543.00 | 389 145.00 | 482 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | 28 459.00 | | 73 866.00 |
DH Report à nouveau | | -11 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 857.00 | 56 528.00 | | 44 857.00 |
DL TOTAL (I) | 125 323.00 | 80 466.00 | | 125 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 135.00 | 75 099.00 | | 92 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 917.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 139.00 | 86 102.00 | | 32 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 117 004.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | 81 760.00 | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 7 039.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 821.00 | 367 922.00 | | 263 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 145.00 | 448 389.00 | | 389 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 111.00 | | 35 746.00 | 120 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 154 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 145 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 477.00 | | 35 329.00 | 111 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 417.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 921.00 | 16 520.00 | 1 066.00 | 61 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | 16 520.00 | 1 066.00 | 61 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 136.00 | 20 966.00 | 66 170.00 | 87 136.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 785.00 | 157 441.00 | 5 345.00 | 162 785.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 682.00 | 165 512.00 | 66 170.00 | 231 682.00 |