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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 8 452.00 | 1 597.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 230.00 | 27 896.00 | 105 335.00 | 133 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 438.00 | 37 628.00 | 415 810.00 | 453 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 328.00 | 37 628.00 | 550 700.00 | 588 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 732.00 | 69 171.00 | | 91 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | 57 561.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 153 748.00 | 159 732.00 | | 153 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 346.00 | 212 438.00 | | 282 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 4 880.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 16 351.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 483.00 | 59 001.00 | | 80 483.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 099.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 952.00 | 295 768.00 | | 396 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 700.00 | 455 500.00 | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 14 655.00 | | 22 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 14 655.00 | | 21 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 346.00 | 57 120.00 | 185 977.00 | 282 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 110.00 | 94 111.00 | | 94 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 94 111.00 | 3 340.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 952.00 | 171 726.00 | 185 977.00 | 396 952.00 |