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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 10 143.00 | 5 408.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 354.00 | 47 389.00 | 94 965.00 | 142 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 063.00 | 58 812.00 | 451 251.00 | 510 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
BZ Autres créances | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 886.00 | | 231 886.00 | 231 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 950.00 | 58 812.00 | 683 138.00 | 741 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 670.00 | 91 732.00 | | 108 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 29 016.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 188 033.00 | 153 748.00 | | 188 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 103.00 | 282 346.00 | | 349 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 6 317.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 27 708.00 | | 33 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 178.00 | 80 483.00 | | 108 178.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 99.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 104.00 | 396 952.00 | | 495 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 138.00 | 550 700.00 | | 683 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 628.00 | 21 184.00 | | 37 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 21 184.00 | | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 102.00 | 107 473.00 | 198 567.00 | 349 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 357.00 | 211 017.00 | 3 340.00 | 214 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 104.00 | 253 475.00 | 198 567.00 | 495 104.00 |