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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 9 972.00 | 5 943.00 | 15 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 12 991.00 | 6 813.00 | 19 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 133.00 | 22 963.00 | 17 170.00 | 40 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BN En cours de production de biens | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 827.00 | | 408 827.00 | 408 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 960.00 | 22 963.00 | 425 997.00 | 448 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DL TOTAL (I) | 184 565.00 | | | 184 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 703.00 | | | 92 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 997.00 | | | 425 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | 26 682.00 | 59 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 860.00 | 40 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 860.00 | 35 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 895.00 | | 26 682.00 | 54 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 108.00 | 8 392.00 | 23 537.00 | 38 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | 8 392.00 | 23 537.00 | 38 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 001.00 | 21 089.00 | 56 912.00 | 78 001.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 645.00 | 213 230.00 | 4 415.00 | 217 645.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 732.00 | 173 821.00 | 56 912.00 | 230 732.00 |