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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 12 690.00 | 3 844.00 | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 16 498.00 | 3 305.00 | 19 803.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 353.00 | 29 188.00 | 16 164.00 | 45 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BN En cours de production de biens | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 079.00 | 1 640.00 | 129 439.00 | 131 079.00 |
BZ Autres créances | 150 302.00 | | 150 302.00 | 150 302.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 926.00 | 1 640.00 | 448 286.00 | 449 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 279.00 | 30 828.00 | 464 451.00 | 495 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | 245 821.00 | | | 245 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 451.00 | | | 464 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 133.00 | | 5 869.00 | 40 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 45 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | | 619.00 | 35 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 5 250.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 6 225.00 | | 22 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 963.00 | 6 225.00 | | 22 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 912.00 | 21 226.00 | 35 685.00 | 56 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 158.00 | 289 493.00 | 4 665.00 | 294 158.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 931.00 | 172 245.00 | 35 685.00 | 207 931.00 |