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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 10 094.00 | 239 656.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 550.00 | 89 083.00 | 4 467.00 | 93 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 214.00 | 107 497.00 | 213 717.00 | 321 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 132.00 | 207 663.00 | 1 189 470.00 | 1 397 132.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 312.00 | 207 663.00 | 1 361 649.00 | 1 569 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 575.00 | 187 832.00 | | 220 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | 37 243.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 323 501.00 | 275 575.00 | | 323 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 415.00 | 971 931.00 | | 789 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 350.00 | 133 925.00 | | 123 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | 44 557.00 | | 58 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 308.00 | 61 343.00 | | 62 308.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 421.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 148.00 | 1 212 175.00 | | 1 038 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 649.00 | 1 487 750.00 | | 1 361 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 730.00 | | | 820 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 913.00 | | 20 220.00 | 1 376 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 060.00 | | 19 705.00 | 728 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 515.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 720.00 | 41 943.00 | | 165 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 731.00 | 41 943.00 | | 164 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 415.00 | 571 997.00 | 217 418.00 | 789 415.00 |
VI Groupe et associés | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 221.00 | 24 922.00 | 8 299.00 | 33 221.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 148.00 | 820 730.00 | 217 418.00 | 1 038 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
ST Autres comptes | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 062.00 | | | 177 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |