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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 16 338.00 | 233 412.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 025.00 | 91 407.00 | 8 618.00 | 100 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 708.00 | 141 148.00 | 185 560.00 | 326 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 101.00 | 249 882.00 | 1 159 219.00 | 1 409 101.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 189.00 | 249 882.00 | 1 262 306.00 | 1 512 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
DH Report à nouveau | 220 575.00 | | | 220 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DL TOTAL (I) | 408 296.00 | | | 408 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 212.00 | | | 572 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 011.00 | | | 854 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 306.00 | | | 1 262 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 132.00 | | 11 969.00 | 1 397 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 764.00 | | 11 969.00 | 747 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 663.00 | 42 220.00 | | 207 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 674.00 | 42 220.00 | | 206 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 170.00 | 146 374.00 | 425 796.00 | 572 170.00 |
VI Groupe et associés | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 34 870.00 | 8 299.00 | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 011.00 | 428 215.00 | 425 796.00 | 854 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
ST Autres comptes | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |