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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 308.00 | 15 860.00 | 31 447.00 | 47 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 1 278.00 | 7 868.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 480.00 | | 1 250 480.00 | 1 250 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 309.00 | 3 358.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 089.00 | 11 640.00 | 67 448.00 | 79 089.00 |
AX Avances et acomptes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 825.00 | 27 811.00 | 1 363 014.00 | 1 390 825.00 |
BT Marchandises | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | 5 332.00 | 22 675.00 | 28 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 865.00 | 5 332.00 | 490 532.00 | 495 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 691.00 | 33 143.00 | 1 853 547.00 | 1 886 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 057.00 | 124 860.00 | | 130 057.00 |
DL TOTAL (I) | 305 079.00 | 174 860.00 | | 305 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 905.00 | 1 229 675.00 | | 1 165 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 112.00 | 274 243.00 | | 175 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 472.00 | 189 929.00 | | 159 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 612.00 | 70 656.00 | | 43 612.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 467.00 | 1 764 505.00 | | 1 548 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 547.00 | 1 939 366.00 | | 1 853 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235.00 | 18 576.00 | | 9 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 9 462.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 9 114.00 | | 2 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 701.00 | 1 721.00 | 14 089.00 | 17 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 701.00 | 1 721.00 | 14 089.00 | 17 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 701.00 | 1 721.00 | 14 089.00 | 17 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 112.00 | 175 112.00 | | 175 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 559.00 | 159 472.00 | | 159 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 905.00 | 147 749.00 | 664 411.00 | 1 165 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 57 871.00 | 7 500.00 | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 554.00 | 530 311.00 | 664 411.00 | 1 548 554.00 |