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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 308.00 | 44 246.00 | 3 062.00 | 47 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 8 778.00 | 2 658.00 | 11 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 480.00 | | 1 250 480.00 | 1 250 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 2 510.00 | 1 157.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 960.00 | 47 133.00 | 82 827.00 | 129 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 503.00 | 102 668.00 | 1 364 835.00 | 1 467 503.00 |
BT Marchandises | 140 886.00 | 4 755.00 | 136 130.00 | 140 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 108.00 | 12 320.00 | 49 788.00 | 62 108.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CF Disponibilités | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 097.00 | 17 075.00 | 524 022.00 | 541 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 601.00 | 119 743.00 | 1 888 857.00 | 2 008 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 922.00 | 373 606.00 | | 529 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 849.00 | 156 316.00 | | 124 849.00 |
DL TOTAL (I) | 709 772.00 | 584 922.00 | | 709 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 465.00 | 965 494.00 | | 920 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 993.00 | 112 352.00 | | 61 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 097.00 | 111 464.00 | | 122 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | 82 091.00 | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 97.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 085.00 | 1 271 501.00 | | 1 179 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 857.00 | 1 856 424.00 | | 1 888 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 634.00 | 34 782.00 | 5 748.00 | 73 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 751.00 | 13 274.00 | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 21 508.00 | 5 748.00 | 33 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 241.00 | 4 756.00 | 14 241.00 | 14 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 12 320.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 436.00 | 17 076.00 | 20 437.00 | 20 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 436.00 | 17 076.00 | 20 437.00 | 20 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 465.00 | 173 946.00 | 457 156.00 | 920 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 977.00 | 104 477.00 | 7 500.00 | 111 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 085.00 | 432 566.00 | 457 156.00 | 1 179 085.00 |