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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 15 134.00 | 2 875.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 174.00 | 15 134.00 | 73 040.00 | 88 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 581.00 | | 131 581.00 | 131 581.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 393 349.00 | | 393 349.00 | 393 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 779.00 | | 526 779.00 | 526 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 952.00 | 15 134.00 | 599 818.00 | 614 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 763.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 414.00 | 378 350.00 | | 428 414.00 |
DL TOTAL (I) | 474 227.00 | 423 813.00 | | 474 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679.00 | 45 279.00 | | 27 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | 62 925.00 | | 43 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 78 443.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 591.00 | 188 688.00 | | 125 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 818.00 | 612 501.00 | | 599 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 591.00 | 188 688.00 | | 125 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 4 351.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 4 351.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VW T.V.A. | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |