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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 449.00 | 3 569.00 | 45 879.00 | 49 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 077.00 | 3 569.00 | 116 508.00 | 120 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 262.00 | | 224 262.00 | 224 262.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 882.00 | | 508 882.00 | 508 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 959.00 | 3 569.00 | 625 389.00 | 628 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 527.00 | 1 113.00 | | 9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 864.00 | 428 414.00 | | 442 864.00 |
DL TOTAL (I) | 497 091.00 | 474 227.00 | | 497 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 43 912.00 | | 35 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 54 000.00 | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 298.00 | 125 591.00 | | 128 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 389.00 | 599 818.00 | | 625 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 873.00 | 125 591.00 | | 102 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 174.00 | | 46 893.00 | 88 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 120 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 49 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | 46 430.00 | 18 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 463.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 3 425.00 | 14 990.00 | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 3 425.00 | 14 990.00 | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 913.00 | 12 487.00 | 25 425.00 | 37 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 884.00 | 232 256.00 | 628.00 | 232 884.00 |
VW T.V.A. | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 298.00 | 102 873.00 | 25 425.00 | 128 298.00 |