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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 970.00 | 3 556.00 | 11 414.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 11 407.00 | 6 574.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 079.00 | 46 411.00 | 228 668.00 | 275 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 886.00 | 61 374.00 | 1 978 512.00 | 2 039 886.00 |
BT Marchandises | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 594.00 | | 441 594.00 | 441 594.00 |
BZ Autres créances | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CF Disponibilités | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 660.00 | 61 374.00 | 2 634 286.00 | 2 695 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650 499.00 | | 1 650 499.00 | 1 650 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 142 674.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 223.00 | 57 606.00 | | 177 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 504.00 | 1 850 280.00 | | 2 027 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 236.00 | 349 699.00 | | 297 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 7 785.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 478.00 | 143 365.00 | | 179 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 782.00 | 500 849.00 | | 606 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 286.00 | 2 351 129.00 | | 2 634 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 355.00 | 500 849.00 | | 514 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 28 412.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 145.00 | 585 061.00 | | 814 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 922.00 | 527 455.00 | | 636 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 223.00 | 57 606.00 | | 177 223.00 |