| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 970.00 | 5 053.00 | 9 917.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 14 922.00 | 4 425.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 861.00 | 84 905.00 | 260 955.00 | 345 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 935.00 | | -1 935.00 | -1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 781.00 | 104 881.00 | 1 925 901.00 | 2 030 781.00 |
BT Marchandises | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
BZ Autres créances | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
CF Disponibilités | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 201.00 | | 887 201.00 | 887 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 982.00 | 104 881.00 | 2 813 101.00 | 2 917 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 652 539.00 | | 1 652 539.00 | 1 652 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 504.00 | 35 280.00 | | 212 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 571.00 | 177 223.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 074.00 | 2 027 504.00 | | 2 054 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 481.00 | 116 144.00 | | 92 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 883.00 | 297 236.00 | | 396 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | 13 925.00 | | 80 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 949.00 | 179 478.00 | | 188 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 027.00 | 606 782.00 | | 759 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 101.00 | 2 634 286.00 | | 2 813 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 438.00 | 514 355.00 | | 690 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 507.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 537.00 | 814 145.00 | | 805 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 967.00 | 636 922.00 | | 778 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 571.00 | 177 223.00 | | 26 571.00 |