| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 623.00 | 191.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 521.00 | 1 320.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655.00 | 3 143.00 | 1 512.00 | 4 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 202 538.00 | | 202 538.00 | 202 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 607.00 | | 391 607.00 | 391 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 262.00 | 3 143.00 | 393 118.00 | 396 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 172.00 | 56 301.00 | | 154 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | 97 872.00 | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 222 937.00 | 162 973.00 | | 222 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 19 553.00 | | 4 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 6 420.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 84 983.00 | | 116 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 784.00 | 44 409.00 | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 1 608.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 182.00 | 161 502.00 | | 170 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 118.00 | 324 474.00 | | 393 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 682 531.00 | | 682 531.00 | 682 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 531.00 | | 682 531.00 | 682 531.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 31 196.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 613.00 | 640 539.00 | | 682 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 649.00 | 542 667.00 | | 622 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 964.00 | 97 872.00 | | 59 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913.00 | | 742.00 | 3 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 742.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 1 513.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 513.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 693.00 | 188 693.00 | | 188 693.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
ST Autres comptes | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |