| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 355.00 | 486.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655.00 | 4 169.00 | 486.00 | 4 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 537.00 | | 229 537.00 | 229 537.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 202 030.00 | | 202 030.00 | 202 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 483.00 | | 458 483.00 | 458 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 139.00 | 4 169.00 | 458 970.00 | 463 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 137.00 | 154 172.00 | | 214 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 915.00 | 59 964.00 | | 33 915.00 |
DL TOTAL (I) | 256 851.00 | 222 937.00 | | 256 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 4 682.00 | | 17 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | 6 054.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 567.00 | 116 117.00 | | 123 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | 37 784.00 | | 51 843.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 5 544.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 118.00 | 170 182.00 | | 202 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 970.00 | 393 118.00 | | 458 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 556.00 | 164 128.00 | | 196 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 537.00 | | 654 537.00 | 654 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 537.00 | | 654 537.00 | 654 537.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 015.00 | 2 674.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 16 472.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 585.00 | 682 613.00 | | 654 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 671.00 | 622 649.00 | | 620 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 915.00 | 59 964.00 | | 33 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 1 025.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 025.00 | | 3 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
VW T.V.A. | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |