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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 743.00 | 25 227.00 | 17 517.00 | 42 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 690.00 | 60 966.00 | 57 724.00 | 118 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 668.00 | 86 192.00 | 344 476.00 | 430 668.00 |
BT Marchandises | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 167.00 | 86 192.00 | 485 974.00 | 572 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 898.00 | -20 030.00 | | -55 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | -35 867.00 | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | -13 673.00 | -36 298.00 | | -13 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282 016.00 | 302 985.00 | | 282 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 9 722.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 149.00 | 34 480.00 | | 40 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 761.00 | 153 154.00 | | 144 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 11 946.00 | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 648.00 | 514 216.00 | | 499 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 974.00 | 477 918.00 | | 485 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 052.00 | 29 140.00 | | 57 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | 29 140.00 | | 57 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 612.00 | 64 071.00 | 172 623.00 | 300 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 751.00 | 45 593.00 | 19 158.00 | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 648.00 | 263 106.00 | 172 623.00 | 499 648.00 |