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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 743.00 | 33 775.00 | 8 968.00 | 42 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 690.00 | 81 557.00 | 37 133.00 | 118 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 773.00 | 115 332.00 | 321 440.00 | 436 773.00 |
BT Marchandises | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BZ Autres créances | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 677.00 | 115 333.00 | 506 344.00 | 621 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 273.00 | -55 898.00 | | -33 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 564.00 | 22 624.00 | | -41 564.00 |
DL TOTAL (I) | -55 237.00 | -13 673.00 | | -55 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 541.00 | 282 016.00 | | 236 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | 18 596.00 | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 514.00 | 40 149.00 | | 145 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 672.00 | 144 761.00 | | 145 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 14 125.00 | | 14 796.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 581.00 | 499 648.00 | | 561 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 344.00 | 485 974.00 | | 506 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 192.00 | 29 140.00 | | 86 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 193.00 | 29 141.00 | | 86 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 134.00 | 43 828.00 | 22 306.00 | 66 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 352.00 | 62 604.00 | 151 714.00 | 254 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 552.00 | 116 289.00 | 25 263.00 | 141 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 581.00 | 347 527.00 | 174 021.00 | 561 581.00 |