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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 773.00 | 94 255.00 | 120 519.00 | 214 773.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 773.00 | 114 255.00 | 127 519.00 | 241 773.00 |
060 Stock marchandises | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
110 Total général Actif | 584 970.00 | 114 255.00 | 470 715.00 | 584 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |