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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 974.00 | 125 358.00 | 93 616.00 | 218 974.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 974.00 | 145 358.00 | 100 616.00 | 245 974.00 |
060 Stock marchandises | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 296.00 | | 234 296.00 | 234 296.00 |
110 Total général Actif | 480 271.00 | 145 358.00 | 334 913.00 | 480 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |