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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 025.00 | | 628 025.00 | 628 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 726.00 | | 628 726.00 | 628 726.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 491.00 | | 659 491.00 | 659 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 114.00 | -25 017.00 | | -30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 179.00 | -5 097.00 | | 108 179.00 |
DL TOTAL (I) | 387 064.00 | 278 886.00 | | 387 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 268.00 | 306 899.00 | | 268 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 63 313.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 667.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 426.00 | 370 879.00 | | 272 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 491.00 | 649 764.00 | | 659 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821.00 | 5 097.00 | | 6 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 179.00 | -5 097.00 | | 108 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 726.00 | | | 628 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 726.00 | | | 628 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 268.00 | 53 012.00 | 215 256.00 | 268 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 426.00 | 57 170.00 | 215 256.00 | 272 426.00 |