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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 168.00 | | 675 168.00 | 675 168.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 814.00 | | 686 814.00 | 686 814.00 |
CU Autres participations | 628 025.00 | | 628 025.00 | 628 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
DL TOTAL (I) | 470 957.00 | | | 470 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 256.00 | | | 215 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 814.00 | | | 686 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 726.00 | | 46 442.00 | 628 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 726.00 | | 46 442.00 | 628 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 256.00 | 53 331.00 | 161 926.00 | 215 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 453.00 | 1 310.00 | 47 143.00 | 48 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 856.00 | 53 931.00 | 161 926.00 | 215 856.00 |