| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 173.00 | 326.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 194.00 | 46 417.00 | 46 778.00 | 93 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 516.00 | 100 946.00 | 319 570.00 | 420 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 209.00 | 147 536.00 | 466 674.00 | 614 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BN En cours de production de biens | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | 12 509.00 | 130 799.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 910.00 | 12 509.00 | 522 401.00 | 534 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 119.00 | 160 044.00 | 989 075.00 | 1 149 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 506.00 | | | -71 506.00 |
DL TOTAL (I) | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 910.00 | | | 413 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
EA Autres dettes | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 581.00 | | | 835 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 075.00 | | | 989 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 783.00 | | | 789 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 614 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 513 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 310.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 136.00 | 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 963.00 | 600.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
UX Autres créances clients | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 733.00 | 374 132.00 | 34 601.00 | 408 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 384.00 | 789 783.00 | 34 601.00 | 824 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
ST Autres comptes | 395 484.00 | | | 395 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
YT Sous‐traitance | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 226.00 | | | 250 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 503.00 | | | 265 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 600.00 | | | 511 600.00 |