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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 410.00 | 478.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 811.00 | 73 034.00 | 77 778.00 | 150 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 906.00 | 178 232.00 | 245 674.00 | 423 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 105.00 | 251 676.00 | 425 429.00 | 677 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 741.00 | 2 496.00 | 250 245.00 | 252 741.00 |
BZ Autres créances | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 872.00 | 2 496.00 | 606 376.00 | 608 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 977.00 | 254 172.00 | 1 031 805.00 | 1 285 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 506.00 | | | -71 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
DL TOTAL (I) | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 744.00 | | | 761 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 805.00 | | | 1 031 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 887.00 | | | 545 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 535.00 | 104 166.00 | 52.00 | 147 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 236.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 363.00 | 103 929.00 | 52.00 | 147 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 435.00 | 299 435.00 | | 299 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 292.00 | 63 066.00 | 186 998.00 | 266 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 816.00 | 344 316.00 | 1 500.00 | 345 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 206.00 | 542 979.00 | 186 998.00 | 746 206.00 |