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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 469.00 | 2 107.00 | 2 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 427.00 | 469.00 | 68 957.00 | 69 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 897.00 | 469.00 | 124 428.00 | 124 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DH Report à nouveau | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 31 990.00 | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 107 731.00 | 73 940.00 | | 107 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 7 770.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 25 210.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 19 534.00 | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 696.00 | 52 514.00 | | 16 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 428.00 | 126 454.00 | | 124 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 868.00 | | 16 559.00 | 52 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | 1 559.00 | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 449.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 449.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UP Prêts | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 226.00 | 23 976.00 | | 45 226.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |