| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | -1 328.00 | 1 248.00 | 2 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 427.00 | -1 328.00 | 68 957.00 | 69 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 647.00 | -1 328.00 | 101 318.00 | 102 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
DH Report à nouveau | 11 586.00 | 6 366.00 | | 11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | 55 220.00 | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 96 583.00 | 107 731.00 | | 96 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 2 080.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 7 997.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | | 6 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 735.00 | 16 696.00 | | 4 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 318.00 | 124 428.00 | | 101 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 859.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 859.00 | | 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 128.00 | 27 878.00 | | 49 128.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |