| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 604.00 | 1 299.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 591.00 | 604.00 | 121 987.00 | 122 591.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 927.00 | 604.00 | 134 323.00 | 134 927.00 |
CU Autres participations | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -1 229.00 | | 5 193.00 |
DK Provisions réglementées | 4 262.00 | 1 124.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226.00 | 896.00 | | 9 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252.00 | 85 000.00 | | 73 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 143.00 | 38 943.00 | | 50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 652.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 097.00 | 125 595.00 | | 125 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 323.00 | 126 491.00 | | 134 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | 1 124.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 1 124.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | 1 076.00 | | -5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 5 566.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807.00 | 6 795.00 | | 10 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | -1 229.00 | | 5 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 381.00 | | 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | 381.00 | | 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 124.00 | 3 138.00 | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 3 138.00 | | 1 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 252.00 | 11 877.00 | 48 830.00 | 73 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 097.00 | 63 722.00 | 48 830.00 | 125 097.00 |