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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 984.00 | 919.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 591.00 | 984.00 | 121 606.00 | 122 591.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 147.00 | 984.00 | 155 163.00 | 156 147.00 |
CU Autres participations | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DH Report à nouveau | | -1 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | 5 193.00 | | 8 189.00 |
DK Provisions réglementées | 7 399.00 | 4 262.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 20 553.00 | 9 226.00 | | 20 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 375.00 | 73 252.00 | | 61 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 481.00 | 50 143.00 | | 71 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 703.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 610.00 | 125 097.00 | | 134 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 163.00 | 134 323.00 | | 155 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 5 338.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -5 338.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 10 807.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 189.00 | 5 193.00 | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 381.00 | | 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | 381.00 | | 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 262.00 | 3 138.00 | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 3 138.00 | | 4 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | 12 008.00 | 49 367.00 | 61 375.00 |
VI Groupe et associés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 610.00 | 85 243.00 | 49 367.00 | 134 610.00 |