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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 10 510.00 | 56 701.00 | 67 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 729.00 | 10 510.00 | 1 657 219.00 | 1 667 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 332 794.00 | | 332 794.00 | 332 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 474.00 | 10 510.00 | 2 067 964.00 | 2 078 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | 8 977.00 | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 51 179.00 | 23 977.00 | | 51 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 870.00 | 1 535 000.00 | | 1 448 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 781.00 | 246 000.00 | | 271 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 27 828.00 | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 777.00 | 340 154.00 | | 240 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 16 545.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 527 440.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 785.00 | 2 692 968.00 | | 2 016 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 964.00 | 2 716 945.00 | | 2 067 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 9 519.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 9 519.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224 143.00 | 7 224 143.00 | | 7 224 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 870.00 | 101 451.00 | 408 526.00 | 1 448 870.00 |
VP Divers | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 436.00 | 77 950.00 | 486.00 | 78 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 868.00 | 7 876 448.00 | 408 526.00 | 9 223 868.00 |