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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 924.00 | 549.00 | 35 375.00 | 35 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | 275.00 | 4 218.00 | 4 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 989.00 | 168.00 | 10 821.00 | 10 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 925.00 | 991.00 | 1 650 933.00 | 1 651 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 964 586.00 | | 964 586.00 | 964 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 012.00 | | 1 066 012.00 | 1 066 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 936.00 | 991.00 | 2 716 945.00 | 2 717 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 154.00 | | | 340 154.00 |
EA Autres dettes | 543 985.00 | | | 543 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 968.00 | | | 2 692 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 945.00 | | | 2 716 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 651 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 472.00 | 343 472.00 | | 343 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521 267.00 | 7 521 267.00 | | 7 521 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 000.00 | 97 744.00 | 397 391.00 | 1 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 912.00 | 101 426.00 | 486.00 | 101 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 043.00 | 8 482 787.00 | 397 391.00 | 9 920 043.00 |