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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 966 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 279 582.00 | |
CU Autres participations | | | 7 766 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 875.00 | | | 1 294 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 349.00 | | | 1 157 349.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 278.00 | | | 2 456 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 196.00 | | | 4 510 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 952.00 | | | 1 312 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 304.00 | | | 5 823 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 582.00 | | | 8 279 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 650.00 | | | 2 054 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312 952.00 | | | 1 312 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 473.00 | | | 1 300 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 349.00 | | | 1 157 349.00 |