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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 966 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 504 327.00 | |
CU Autres participations | | | 7 766 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 875.00 | 1 294 875.00 | | 1 294 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DG Autres réserves | 1 099 481.00 | | | 1 099 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 246.00 | 1 157 349.00 | | 1 380 246.00 |
DK Provisions réglementées | 7 630.00 | 4 054.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 099.00 | 2 456 278.00 | | 3 840 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 754.00 | 4 510 196.00 | | 3 774 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 344.00 | 1 312 952.00 | | 889 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 156.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 228.00 | 5 823 304.00 | | 4 664 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 327.00 | 8 279 582.00 | | 8 504 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 310.00 | 2 054 650.00 | | 1 636 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 344.00 | | | 889 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | 4 054.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 4 054.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -4 054.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 644.00 | 1 300 473.00 | | 1 503 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 398.00 | 143 124.00 | | 123 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 246.00 | 1 157 349.00 | | 1 380 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 225.00 | | | 7 966 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 966 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966 225.00 | | | 7 966 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 054.00 | 3 576.00 | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 3 576.00 | | 4 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 754.00 | 746 836.00 | 3 027 918.00 | 3 774 754.00 |
VI Groupe et associés | 889 344.00 | 889 344.00 | | 889 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 378.00 | | | 734 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 228.00 | 1 636 310.00 | 3 027 918.00 | 4 664 228.00 |