| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 3 494.00 | 32 413.00 | 35 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 078.00 | 3 494.00 | 345 584.00 | 349 078.00 |
BT Marchandises | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 576.00 | 3 494.00 | 536 082.00 | 539 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 181.00 | | | 520 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 082.00 | | | 536 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 989.00 | 34 416.00 | 134 503.00 | 359 989.00 |
VI Groupe et associés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 965.00 | 53 355.00 | 2 610.00 | 55 965.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 181.00 | 194 608.00 | 134 503.00 | 520 181.00 |