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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 779.00 | 9 894.00 | 33 885.00 | 43 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 459.00 | 9 894.00 | 347 565.00 | 357 459.00 |
BT Marchandises | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CF Disponibilités | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 427.00 | 9 894.00 | 608 533.00 | 618 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | -4 099.00 | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 118 755.00 | 15 901.00 | | 118 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 727.00 | 359 992.00 | | 325 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360.00 | 47 228.00 | | 41 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 84 978.00 | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 13 624.00 | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 14 360.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 778.00 | 520 181.00 | | 489 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 533.00 | 536 082.00 | | 608 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 728.00 | 194 762.00 | | 198 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 078.00 | | 8 381.00 | 349 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | | 7 872.00 | 35 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 509.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 6 400.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 6 400.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 573.00 | 34 523.00 | 131 245.00 | 325 573.00 |
VI Groupe et associés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 43 195.00 | 2 610.00 | 45 805.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 778.00 | 198 728.00 | 131 245.00 | 489 778.00 |