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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 10 224.00 | 1 105.00 | 11 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 3 699.00 | 1 435.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 941.00 | 30 268.00 | 15 673.00 | 45 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 236.00 | 44 191.00 | 108 045.00 | 152 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 225 757.00 | | 225 757.00 | 225 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 580.00 | | 1 042 580.00 | 1 042 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 815.00 | 44 191.00 | 1 150 624.00 | 1 194 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 319 130.00 | 250 161.00 | | 319 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 645.00 | 68 968.00 | | 50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 394 928.00 | 344 284.00 | | 394 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 160.00 | 306 409.00 | | 327 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 301.00 | 39 801.00 | | 37 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526.00 | 40 784.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 877.00 | 137 521.00 | | 275 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 418.00 | 97 505.00 | | 92 418.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | 12 356.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 696.00 | 634 377.00 | | 755 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 624.00 | 978 661.00 | | 1 150 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 544.00 | 593 593.00 | | 468 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 888.00 | | 88 448.00 | 66 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 152 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 51 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | | 3 675.00 | 50 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 84 773.00 | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 039.00 | 8 643.00 | 2 491.00 | 38 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 4 368.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 4 275.00 | 2 491.00 | 32 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
UX Autres créances clients | 493 292.00 | 493 292.00 | | 493 292.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 280.00 | 19 654.00 | 283 626.00 | 303 280.00 |
VI Groupe et associés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 326.00 | 694 326.00 | | 694 326.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 169.00 | 468 544.00 | 283 626.00 | 752 169.00 |