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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 4 110.00 | 1 023.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 34 232.00 | 31 260.00 | 65 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 727.00 | 49 671.00 | 140 056.00 | 189 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 631 107.00 | | 631 107.00 | 631 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 439.00 | | 1 013 439.00 | 1 013 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 165.00 | 49 671.00 | 1 153 494.00 | 1 203 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 369 774.00 | 319 130.00 | | 369 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 905.00 | 50 645.00 | | -72 905.00 |
DL TOTAL (I) | 322 024.00 | 394 928.00 | | 322 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 864.00 | 327 160.00 | | 318 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | 37 301.00 | | 33 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 412.00 | 275 877.00 | | 195 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 001.00 | 92 418.00 | | 177 001.00 |
EA Autres dettes | 106 512.00 | 19 414.00 | | 106 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 470.00 | 755 696.00 | | 831 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 494.00 | 1 150 624.00 | | 1 153 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 612.00 | 468 544.00 | | 610 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 073.00 | 23 880.00 | | 19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 236.00 | | 638 474.00 | 152 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 983.00 | 107 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 983.00 | 189 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 075.00 | | 19 550.00 | 51 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 831.00 | | 618 924.00 | 89 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 191.00 | 5 480.00 | | 44 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 1 105.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | 4 375.00 | | 33 967.00 |