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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
AN Terrains | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
AP Constructions | 796 929.00 | 303 021.00 | 493 908.00 | 796 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 216.00 | 386 174.00 | 41 042.00 | 427 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 179.00 | 596 567.00 | 313 612.00 | 910 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 674.00 | 1 285 762.00 | 1 044 912.00 | 2 330 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BT Marchandises | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 121.00 | 1 080.00 | 206 041.00 | 207 121.00 |
BZ Autres créances | 454 344.00 | | 454 344.00 | 454 344.00 |
CF Disponibilités | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 326.00 | 1 080.00 | 1 134 246.00 | 1 135 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 000.00 | 1 286 842.00 | 2 179 158.00 | 3 466 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DH Report à nouveau | 118 858.00 | 260 802.00 | | 118 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 755.00 | -141 944.00 | | 133 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 333.00 | 1 235 578.00 | | 1 369 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 642.00 | 70 161.00 | | 26 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 220 410.00 | | 172 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 131.00 | 120 588.00 | | 111 131.00 |
EA Autres dettes | 499 091.00 | 602 147.00 | | 499 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 825.00 | 1 154 310.00 | | 809 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 158.00 | 2 400 429.00 | | 2 179 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 822.00 | | 269 822.00 | 269 822.00 |
FD Production vendue biens | 838 156.00 | | 838 156.00 | 838 156.00 |
FG Production vendue services | 248 274.00 | | 248 274.00 | 248 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 251.00 | | 1 356 251.00 | 1 356 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 623.00 | 2 505.00 | | 148 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 623.00 | 2 656.00 | | 148 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 600.00 | 132.00 | | 61 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 600.00 | 15 232.00 | | 61 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 022.00 | -12 576.00 | | 87 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 277.00 | 1 578 779.00 | | 1 718 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 522.00 | 1 720 723.00 | | 1 584 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 755.00 | -141 944.00 | | 133 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 496.00 | | 65 571.00 | 2 869 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 676.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 394.00 | 2 330 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 665.00 | 131 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 453.00 | 2 198 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 731.00 | | 65 571.00 | 2 702 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 138.00 | 146 077.00 | 570 453.00 | 1 710 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 138.00 | 146 077.00 | 569 453.00 | 1 709 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | 2 662.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | 2 662.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | | 13 203.00 | 14 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 091.00 | 499 091.00 | | 499 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 729.00 | | 347 729.00 | 347 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VC Groupe et associés | 399 340.00 | 399 340.00 | | 399 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
VI Groupe et associés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 550.00 | 666 159.00 | 18 391.00 | 684 550.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 825.00 | 783 183.00 | 26 642.00 | 809 825.00 |