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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
AP Constructions | 796 929.00 | 330 601.00 | 466 328.00 | 796 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 216.00 | 399 511.00 | 27 705.00 | 427 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 558.00 | 692 856.00 | 284 703.00 | 977 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 829.00 | 1 422 967.00 | 843 861.00 | 2 266 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 423.00 | 41 259.00 | 276 164.00 | 317 423.00 |
BZ Autres créances | 480 664.00 | 444 839.00 | 35 825.00 | 480 664.00 |
CF Disponibilités | 227 805.00 | | 227 805.00 | 227 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 858.00 | 486 098.00 | 621 760.00 | 1 107 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 687.00 | 1 909 066.00 | 1 465 621.00 | 3 374 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DH Report à nouveau | 252 613.00 | 118 858.00 | | 252 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 709.00 | 133 755.00 | | -690 709.00 |
DL TOTAL (I) | 678 624.00 | 1 369 333.00 | | 678 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 228.00 | 172 961.00 | | 206 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 411.00 | 111 131.00 | | 109 411.00 |
EA Autres dettes | 471 358.00 | 499 091.00 | | 471 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 997.00 | 809 825.00 | | 786 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 621.00 | 2 179 158.00 | | 1 465 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 360.00 | | 1 155 360.00 | 1 155 360.00 |
FG Production vendue services | 343 931.00 | | 343 931.00 | 343 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 269.00 | | 1 706 269.00 | 1 706 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | 148 623.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 148 623.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 839.00 | | | 444 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 860.00 | 61 600.00 | | 576 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 381.00 | 87 022.00 | | -573 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 707.00 | 1 718 277.00 | | 1 780 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 416.00 | 1 584 522.00 | | 2 471 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 709.00 | 133 755.00 | | -690 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 674.00 | | 67 379.00 | 2 330 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 225.00 | 2 266 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 850.00 | | 67 379.00 | 2 198 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 762.00 | 137 205.00 | | 1 285 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 762.00 | 137 205.00 | | 1 285 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 40 179.00 | | 1 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 444 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 485 019.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 485 019.00 | | 1 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 358.00 | 471 358.00 | | 471 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 338.00 | 310 948.00 | 5 390.00 | 316 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 444 839.00 | | 444 839.00 | 444 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 571.00 | 354 657.00 | 451 913.00 | 806 571.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 997.00 | 786 997.00 | | 786 997.00 |