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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 9 205.00 | 2 088.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868.00 | 9 205.00 | 4 663.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 20 554.00 | 17 919.00 | 2 635.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 236.00 | 4 289.00 | 136 947.00 | 141 236.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 431.00 | 22 208.00 | 466 223.00 | 488 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 299.00 | 31 412.00 | 470 887.00 | 502 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 142 960.00 | 160 742.00 | | 142 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | -17 782.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 189 121.00 | 154 699.00 | | 189 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | 1 093.00 | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 50 026.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 27 212.00 | | 76 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 765.00 | 87 531.00 | | 281 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 887.00 | 242 230.00 | | 470 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | 19.00 | 13 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 19.00 | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 1 255.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 255.00 | | 7 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 799.00 | 10 641.00 | 122 158.00 | 132 799.00 |
VI Groupe et associés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 986.00 | 144 411.00 | 2 575.00 | 146 986.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 765.00 | 159 607.00 | 122 158.00 | 281 765.00 |