| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 3 843.00 | 2 902.00 | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 348.00 | 3 843.00 | 5 506.00 | 9 348.00 |
BT Marchandises | 63 874.00 | 17 919.00 | 45 955.00 | 63 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 139.00 | 4 289.00 | 118 850.00 | 123 139.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 485.00 | 22 208.00 | 421 278.00 | 443 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 834.00 | 26 050.00 | 426 783.00 | 452 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 177 383.00 | 142 960.00 | | 177 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 34 423.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 191 078.00 | 189 121.00 | | 191 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 987.00 | 132 799.00 | | 122 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 825.00 | 59 293.00 | | 48 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 13 174.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | 76 500.00 | | 43 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 705.00 | 281 765.00 | | 235 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 783.00 | 470 887.00 | | 426 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868.00 | | 2 172.00 | 13 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 6 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | 2 144.00 | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 28.00 | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 1 330.00 | 6 692.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 1 330.00 | 6 692.00 | 9 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 987.00 | 110 059.00 | 12 928.00 | 122 987.00 |
VI Groupe et associés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 312.00 | 217 708.00 | 2 604.00 | 220 312.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 705.00 | 222 777.00 | 12 928.00 | 235 705.00 |