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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 492.00 | 11 534.00 | 2 959.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 448.00 | 26 265.00 | 4 183.00 | 30 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 218.00 | 55 479.00 | 58 739.00 | 114 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 124.00 | 93 278.00 | 66 846.00 | 160 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 252.00 | 18 988.00 | 264 264.00 | 283 252.00 |
BZ Autres créances | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CF Disponibilités | 337 392.00 | | 337 392.00 | 337 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 089.00 | 18 988.00 | 915 101.00 | 934 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 213.00 | 112 266.00 | 981 947.00 | 1 094 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 199.00 | 110.00 | | 57 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 454.00 | 197 090.00 | | 54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 549 653.00 | 635 199.00 | | 549 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 805.00 | 4 654.00 | | 196 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379.00 | 2 365.00 | | 10 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 299.00 | 61 704.00 | | 92 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 127.00 | 74 570.00 | | 103 127.00 |
EA Autres dettes | 29 684.00 | 30 946.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 293.00 | 174 239.00 | | 432 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 947.00 | 809 438.00 | | 981 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 190.00 | 174 239.00 | | 245 190.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 884.00 | | 51 686.00 | 203 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 446.00 | 160 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 446.00 | 144 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | 3 102.00 | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 528.00 | | 48 584.00 | 191 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 412.00 | 19 390.00 | 90 524.00 | 164 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 596.00 | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 474.00 | 18 794.00 | 90 524.00 | 153 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 249 225.00 | 249 225.00 | | 249 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 805.00 | 9 702.00 | 37 103.00 | 196 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 403.00 | | | 397 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 785.00 | 381 785.00 | | 381 785.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 293.00 | 245 190.00 | 37 103.00 | 432 293.00 |