| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 492.00 | 12 154.00 | 2 339.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 27 516.00 | 4 251.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 833.00 | 68 843.00 | 47 990.00 | 116 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 558.00 | 108 514.00 | 58 044.00 | 166 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 139.00 | 18 988.00 | 247 151.00 | 266 139.00 |
BZ Autres créances | 362 955.00 | | 362 955.00 | 362 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CF Disponibilités | 270 043.00 | | 270 043.00 | 270 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 112.00 | 18 988.00 | 1 071 123.00 | 1 090 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 669.00 | 127 502.00 | 1 129 167.00 | 1 256 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 054.00 | 405 000.00 | | 357 054.00 |
DH Report à nouveau | 57 599.00 | 57 199.00 | | 57 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 693.00 | 54 454.00 | | 205 693.00 |
DL TOTAL (I) | 653 346.00 | 549 653.00 | | 653 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 811.00 | 196 805.00 | | 174 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 10 379.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 005.00 | 92 299.00 | | 91 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 381.00 | 103 127.00 | | 153 381.00 |
EA Autres dettes | 49 843.00 | 29 684.00 | | 49 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 821.00 | 432 293.00 | | 475 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 167.00 | 981 947.00 | | 1 129 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 541.00 | 245 190.00 | | 340 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 124.00 | | 6 434.00 | 160 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 666.00 | | 3 934.00 | 144 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 2 500.00 | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 277.00 | 15 236.00 | | 93 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 620.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | 14 616.00 | | 81 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 232 113.00 | 232 113.00 | | 232 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 317 409.00 | 317 409.00 | | 317 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 811.00 | 39 531.00 | 135 280.00 | 174 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 609.00 | | | 393 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 603.00 | | | 415 603.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 934.00 | 652 934.00 | | 652 934.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 821.00 | 340 541.00 | 135 280.00 | 475 821.00 |