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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 171.00 | 37 893.00 | 8 278.00 | 46 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 22 049.00 | 47 958.00 | 70 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 130.00 | 65 087.00 | 97 043.00 | 162 130.00 |
BT Marchandises | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 936.00 | 2 984.00 | 122 952.00 | 125 936.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 706.00 | 2 984.00 | 269 722.00 | 272 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 836.00 | 68 071.00 | 366 765.00 | 434 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DG Autres réserves | 55 887.00 | 38 746.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 17 141.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 93 394.00 | 79 498.00 | | 93 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 752.00 | 76 901.00 | | 56 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 61.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 585.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 261.00 | 78 332.00 | | 133 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 36 784.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 831.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 34 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 372.00 | 227 493.00 | | 273 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 765.00 | 306 991.00 | | 366 765.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 622.00 | 6 732.00 | 10 268.00 | 68 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 6 732.00 | 10 268.00 | 63 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 752.00 | 52 819.00 | 3 933.00 | 56 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 055.00 | 267 122.00 | 3 933.00 | 271 055.00 |