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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 171.00 | 40 363.00 | 5 808.00 | 46 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 30 335.00 | 59 663.00 | 89 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 122.00 | 75 843.00 | 106 278.00 | 182 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BT Marchandises | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 169.00 | 2 984.00 | 132 185.00 | 135 169.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 385.00 | 2 984.00 | 249 400.00 | 252 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 506.00 | 78 828.00 | 355 679.00 | 434 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DG Autres réserves | 69 782.00 | 55 887.00 | | 69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 13 895.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 116 852.00 | 93 394.00 | | 116 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 127.00 | 56 752.00 | | 120 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 22.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 2 317.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 133 261.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 511.00 | 53 135.00 | | 48 511.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 885.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 826.00 | 273 372.00 | | 238 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 679.00 | 366 765.00 | | 355 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 826.00 | 269 439.00 | | 238 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 087.00 | 11 986.00 | 1 230.00 | 65 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | 11 986.00 | 1 230.00 | 59 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 127.00 | 120 126.00 | | 120 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 387.00 | 234 386.00 | | 234 387.00 |