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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 175.00 | 85.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 330.00 | 199 247.00 | 150 083.00 | 349 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 851.00 | 39 391.00 | 58 460.00 | 97 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 722.00 | 239 813.00 | 696 909.00 | 936 722.00 |
BZ Autres créances | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 701.00 | | 424 701.00 | 424 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 424.00 | 239 813.00 | 1 121 610.00 | 1 361 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 157.00 | 674 307.00 | | 715 157.00 |
DL TOTAL (I) | 723 432.00 | 682 575.00 | | 723 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 477.00 | 175 628.00 | | 137 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | 47 749.00 | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 34 360.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 389.00 | 104 832.00 | | 96 389.00 |
EA Autres dettes | 89 985.00 | 51 205.00 | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 178.00 | 413 775.00 | | 398 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 610.00 | 1 096 350.00 | | 1 121 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 568.00 | 307 192.00 | | 335 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 084 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 084 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 438.00 | |
GE Autres charges | | | 250 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 1 582.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 7 418.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 830.00 | 264 970.00 | | 262 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 685.00 | 2 907 620.00 | | 3 158 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 528.00 | 2 233 312.00 | | 2 443 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 157.00 | 674 307.00 | | 715 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 951.00 | | 74 271.00 | 874 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 936 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 447 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 460.00 | | | 457 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 010.00 | | 73 671.00 | 386 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481.00 | | 600.00 | 31 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 684.00 | 68 438.00 | 8 308.00 | 179 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 630.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 139.00 | 67 808.00 | 8 308.00 | 179 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 477.00 | 74 867.00 | 62 611.00 | 137 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 178.00 | 335 568.00 | 62 611.00 | 398 178.00 |