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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 775.00 | 250 025.00 | 109 750.00 | 359 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 287.00 | 45 565.00 | 62 722.00 | 108 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 003.00 | 296 850.00 | 664 153.00 | 961 003.00 |
BZ Autres créances | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CF Disponibilités | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 886.00 | 296 850.00 | 1 111 036.00 | 1 407 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 573.00 | 715 076.00 | | 650 573.00 |
DL TOTAL (I) | 658 848.00 | 723 351.00 | | 658 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 712.00 | 137 477.00 | | 72 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 534.00 | 28 760.00 | | 168 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 45 566.00 | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 307.00 | 96 470.00 | | 108 307.00 |
EA Autres dettes | 55 904.00 | 89 985.00 | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 188.00 | 398 259.00 | | 452 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 036.00 | 1 121 610.00 | | 1 111 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 571.00 | 335 649.00 | | 439 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 180 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 180 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 280.00 | |
GE Autres charges | | | 291 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 372.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 628.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 298.00 | 262 800.00 | | 221 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 807.00 | 3 158 685.00 | | 3 204 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 234.00 | 2 443 609.00 | | 2 554 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 573.00 | 715 076.00 | | 650 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 722.00 | | 31 524.00 | 936 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 961 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 471 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 460.00 | | | 457 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 181.00 | | 31 524.00 | 447 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 813.00 | 64 280.00 | 7 243.00 | 239 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 85.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 638.00 | 64 195.00 | 7 243.00 | 238 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 744.00 | 332 744.00 | | 332 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 712.00 | 60 095.00 | 12 618.00 | 72 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 188.00 | 439 571.00 | 12 618.00 | 452 188.00 |